浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）
关于2019年财政决算的报告
现将浙南产业集聚区2019年财政决算有关情况报告如下：
一、2019年财政决算情况
2019年，在市委、市政府的坚强领导下，我区财政紧扣“奋进1161、奋战2019”主题主线，充分发挥财政职能作用，不断深化财政管理改革，保障重点领域资金投入，积极防范化解地方政府债务风险，圆满完成年初各项任务，决算情况良好。
（一）一般公共预算收支决算情况
2019年一般公共预算收入20.40亿元，与向市第十三届人大第五次会议报告的执行数一致，为调整预算的100%，增长21%，增速排名全市第二。
2019年一般公共预算支出22.76亿元，与向市第十三届人大第五次会议报告的执行数一致，为调整预算的99%，同比增长34.9%。
2019年全区一般公共预算总体收支平衡决算情况：一般公共预算收入20.40亿元，加上转移性收入5.22亿元（包括中央四税返还-0.64亿元，省市转移支付收入1.73亿元，动用预算稳定调节基金3.63亿元，调入资金和上年结转0.5亿元），收入合计25.62亿元。一般公共预算支出22.76亿元，加上转移性支出2.86亿元（包括上解上级支出2.41亿元，结转下年项目支出0.45亿元），支出合计25.62亿元。收支相抵，2019年区级一般公共预算收支平衡。
1.主要科目收支决算情况：
（1）主要科目收入情况。
（2）主要科目支出情况。
2.预算稳定调节基金规模及使用情况
2019年初动用预算稳定调节基金3.63亿元（统筹用于区级支出），年末补充安排预算稳定调节基金34万元，年末基金余额0.4亿元。
3.三公经费决算情况
2019年我区一般公共预算“三公”经费决算数427.88万元，比2018年决算数增长17.7%，未超2019年预算数。其中，因公出国(境)费8.45万元，同比下降41.5%;公务接待费28.25万元，同比增长7.9%，未超2019年预算数，增加主要原因是2019年接待人次略有增加;公务用车购置及运行费391.18万元，同比增长21.1%，未超2019年预算数，其中，公务用车购置费142.49万元，同比增长43.4%，增加主要原因是新增四辆特种专业技术用车购置，公务用车运行维护费 248.69万元，同比增长11.1%，增加主要原因是车辆数增加导致车辆油费费用增加。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2019年完成政府性基金预算收入263.23亿元，完成调整预算的100.1%，同比增长1104.0%，增加主要原因为围填海一次性收入249.79亿元；其中土地出让金返还收入9.81亿元。
2019年完成政府性基金预算支出270.64亿元，完成调整预算的100.3%，同比增长1005.2%，增加主要原因为龙湾二期、瓯飞一期围区涂面整理工程代建费支出249.79亿元引起的一次性因素。
2019年全区政府性基金预算收支总体（平衡）决算情况：政府性基金预算收入263.23亿元，上级补助0.48亿元，专项债务转贷收入0.4亿元，调入资金和动用上年结转7.35亿元，收入合计271.46亿元；政府性基金预算支出270.64亿元，专项债务还本支出0.4亿元，调出资金和结转下年支出0.42亿元，支出合计271.46亿元。
收支相抵，区级政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
因2019年2家国有公司无利润上缴，故2019年国有资本经营预算收支决算数为零。
（四）社保基金预算收支决算情况
2019年，我区社保基金预算纳入市级社保基金预算收支决算，区级无决算数据。
（五）地方政府债务管理情况
1.政府债务限额
2019年市财政局核定我区地方政府债务限额6亿元，其中一般债务限额2亿元，专项债务限额4亿元。
2.政府债务余额
2019年末我区地方政府债务余额6亿元，其中：一般债务余额2亿元，专项债务余额4亿元。
（六）转移支付情况
我区下属四个街道，无乡镇，所有收支均列本级收支，无转移下级支出。
二、2019年主要财政工作措施
（一）围绕“两个健康”先行区创建，扶持民营经济健康发展。一是出台区级产业政策，加大助企力度。制定出台《开发区工业服务业高质量发展若干政策意见》38条区级扶持政策及建筑业、律师行业、海创园管理办法等新的区级优惠政策，形成“1+X”的区级政策体系加大助企力度。2019年共兑现资金3.98亿元，惠及企业1967家。二是出资融资担保平台，解决企业融资难题。出资2亿元参与组建市融资担保公司，对国有企业和规模5亿元以上的民营龙头企业提供融资增信服务。我区37家企业共获得市融资担保公司增信1.38亿元。三是运作政府产业基金，发挥以资引资作用。区产业基金投出海汇、易津子基金2支，总认缴金额4000万元，投出金额3400万元。子基金累计投出项目19个，投资金额2.96亿元。设立规模1亿元的科创基金，专项用于科技创新领域投资。四是搭建科创平台，助力企业转型升级。联合科技局引入中德智能制造创新研究院，依托德国顶级行业专家、先进科研成果、成熟行业经验等为企业智能化转型提供全方位支撑，为推动“温州制造”向“温州智造”打下坚实基础。
（二）打好“增减控”组合拳，债务风险防范化解。一是积极做好地方政府债券申报准备。及时调整发债项目包装策略，优化债券需求结构，在做好土储等相关项目储备后，补充包装一批符合政策风向的收益与融资自求平衡项目，纳入发债储备库。上报2020年发债项目14个，债券需求56.4亿元，项目数量和规模远超上年。二是坚决防范化解隐性债务风险。深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，坚持“化债不等于还债”，多措并举推进实施化债方案，强化项目源头管控，严格执行“三个不得立项”，审查政府投资项目资金来源，坚决遏制隐性债务增量。
（三）助推城市加速建设，城市功能提质升级。2019年我区共完成基本建设支出13.02亿元。一是全力助推大干交通。深入开展“大干交通、干大交通”行动，S2线开发区段投资完成率和建设进度居全市第一；甬台温复线通车，金丽温高速东延管线迁改进场施工；环山东路主线完工；沙城中心街西延连通，天柱大道一期竣工，海工大道一期完成提升整治，新川大道一期进场施工，环山南路完成政策处理。二是大力保障“精建精美”。“纬十浦·金海湖”组合获省“美丽河湖”称号，纬十浦公园获省优质公园称号；污水零直排区建设开展有力，推进我区水环境质量明显改善；小城镇环境综合整治成效明显，推动生产、生活、生态深入融合。
（四）加大财政资金投入，民生事业统筹推进。全区民生领域财政支出16.64亿元，同比增长40.7%，占一般公共预算支出比重73.13%，为民生事业发展提供坚实财力保障。一是坚持教育优先发展。投入1.1亿元，启动街道第二所公办幼儿园建设，滨海二幼竣工，海城实幼主体结顶，金海一小、沙城一小、海城中学、海城一小埭头校区等配套建设进展顺利。保障籀园小学、绣山中学等市级优质资源引进后顺利运转，加大民办教育财政经费保障力度，落实义务教育教师基本工资增资政策。二是着力提升医疗建设。推进健康开发区建设，正式设立区中心医院，二甲标准的滨海医院新院投用，滨城医院进入装修。投入6000万元，重点用于天河街道、沙城街道社区卫生服务中心病房楼建设，基层卫生服务机构硬件优化投入等支出。三是统筹做好社会保障。投入8000万元，重点用于城乡居民医疗保险区级配套经费、优抚补助、社会救助、残疾人补助、计划生育养老保险等。
（五）加强财政监督管理，资金风险有力防控。一是全面推行财务监理。完善出台我区《政府投资项目财务监理管理办法》，拓宽财务监理工程范围，拓展财务监理工作内容。完成新一轮财务监理招标，为全区提供基建造价和财务方面咨询。二是扎实开展以查促管。开展政策落实情况专项检查，督促提高执收部门的执行力；开展银行账户年检工作，有效规范我区预算单位银行账户日常管理；开展预算单位公款存放资金专项检查，进一步提高部门廉政意识及公款存放规范操作；开展财政票据“双随机”抽查工作，进一步加强财政票据管理。三是持续实施绩效管理。开展区级部门绩效评价工作，随机选取8家预算单位56个预算项目共1.84亿元资金开展绩效复评，深化我区预算绩效管理工作，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平。
在肯定成绩的同时，我们也看到了在财政管理过程中还存在着财政收支矛盾日益突出、部分项目资金支出绩效不理想、地方政府性债务风险需进一步加强防范等问题。对此，我们将通过推进财政管理改革、完善财政管理制度、加强财政收支管理等一系列措施切实加以解决。
附件：1.浙南产业集聚区2019年一般公共预算决算表（附表
一-1至附表一-4）
2.浙南产业集聚区2019年政府性基金预算决算表（附
表二-1至附表二-3）
3.浙南产业集聚区本级政府经济分类2019年一般公共
预算基本支出决算表（附表三）
4.浙南产业集聚区一般公共预算2019年“三公”经费
决算表（附表四）
5.浙南产业集聚区2019年末地方政府一般及专项债
务限额和余额情况决算表（附表五-1-附表五-2）
6.浙南产业集聚区2019年国有资本经营预算收支决算表（附表六）
7.浙南产业集聚区2019年社保基金预算收支决算表
（附表七）
8.浙南产业集聚区2019年一般公共预算税收返还及
9.浙南产业集聚区2019年政府性基金转移支付决算
表 (附表九)
浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）关于2019年财政决算的报告.doc转移支付执行情况说明.docx